Fibonacci-Retracements im Trading

Was sind Fibonacci-Retracements?

Fibonacci-Retracements sind ein technisches Analysetool, das auf der berühmten Fibonacci-Zahlenfolge basiert. Diese mathematische Reihe, die bereits im 13. Jahrhundert vom italienischen Mathematiker Leonardo Fibonacci entdeckt wurde, findet sich überraschend oft in der Natur und auch in den Finanzmärkten wieder.

In der technischen Analyse verwenden Trader Fibonacci-Retracements, um potenzielle Umkehrpunkte zu identifizieren. Die Retracements zeigen auf, wo ein Kurs möglicherweise Unterstützung findet, nachdem er nach einem Aufwärtstrend korrigiert. Diese Niveaus werden als prozentuale Verhältnisse dargestellt und helfen Tradern, ihre Einstiegs- und Ausstiegspunkte besser zu planen.

Die wichtigsten Fibonacci-Retracements-Level sind 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% und 78,6%. Jedes dieser Level repräsentiert einen potenziellen Widerstand oder Unterstützungsbereich, an dem der Preis eine Bounce oder Umkehr erfahren könnte.

Wie funktionieren Fibonacci-Retracements?

Das Konzept ist eigentlich recht einfach: Nach einem starken Preisanstieg (einem Trend) korrigiert sich der Preis üblicherweise, bevor er seine Aufwärtsbewegung fortsetzt. Diese Korrektur nennt man ein „Retracement”. Fibonacci-Retracements helfen Ihnen, die wahrscheinlichen Niveaus dieser Korrektur vorherzusagen.

Um Fibonacci-Retracements zu berechnen, müssen Sie zunächst zwei Preispunkte identifizieren: den Anfangspunkt des Trends (Low) und den Endpunkt (High). Die Differenz zwischen diesen beiden Punkten wird dann mit den Fibonacci-Ratios multipliziert, um die Retracement-Level zu ermitteln.

Die wichtigsten Fibonacci-Level im Überblick:

• 23,6%: Das shallowest Retracement, das schwächste Korrektivelevel
• 38,2%: Ein moderates Korrektivelevel, oft genutzt von schnellen Tradern
• 50%: Kein echtes Fibonacci-Ratio, aber psychologisch wichtig und oft getestet
• 61,8%: Das stärkste Retracement-Level, auch „Golden Ratio” genannt
• 78,6%: Ein sehr tiefes Retracement, das zeigt, dass der Trend möglicherweise umkehrt

Praktische Anwendung: Schritt für Schritt

Die Anwendung von Fibonacci-Retracements ist nicht kompliziert. Mit modernen Charting-Tools können Sie diese Levels automatisch zeichnen lassen. Hier ist eine praktische Anleitung zum Einsatz dieser Technik:

Schritt-für-Schritt-Anleitung

1. Identifizieren Sie einen starken Trend: Schauen Sie sich Ihren Chart an und finden Sie einen deutlichen Aufwärtstrend (von links unten nach rechts oben) oder Abwärtstrend. Der Trend sollte mindestens mehrere Tage oder Wochen dauern.
2. Markieren Sie den Anfangs- und Endpunkt: Bestimmen Sie den Tiefpunkt (Low) am Anfang des Trends und den Hochpunkt (High) am Ende des Trends. Diese beiden Punkte definieren Ihre Trendstrecke.
3. Zeichnen Sie die Retracements: Verwenden Sie die Fibonacci-Retracement-Funktion Ihres Charting-Tools (z.B. TradingView, MetaTrader), um die automatisch die Levels zwischen Low und High zu zeichnen.
4. Beobachten Sie den Kurs: Warten Sie, bis der Kurs korrigiert und diese Levels erreicht. Achten Sie darauf, wie der Kurs an diesen Levels reagiert – werden diese akzeptiert oder abgelehnt?
5. Planen Sie Ein- und Ausstiegspunkte: Nutzen Sie die Fibonacci-Levels als potenzielle Einstiegspunkte für Long-Positionen oder zur Bestätigung von Verkaufssignalen bei Bearish-Trends.

Eine wichtige Regel: Fibonacci-Retracements funktionieren am besten, wenn sie mit anderen technischen Indikatoren kombiniert werden. Verwenden Sie diese zusammen mit Trend-Linien, Unterstützungs-Widerstands-Zonen, gleitenden Durchschnitten oder dem RSI (Relative Strength Index), um Ihre Handelssignale zu bestätigen.

Tipps und Strategien für erfolgreiche Trades

Um Fibonacci-Retracements effektiv einzusetzen, sollten Sie einige bewährte Praktiken beachten. Diese Strategien können Ihre Erfolgsquote verbessern und Ihre Risiken minimieren.

Tipp 2 – Kombinieren Sie mit anderen Indikatoren: Fibonacci-Retracements allein sind kein ausreichendes Signal. Verwenden Sie sie zusammen mit Bollinger Bands, MACD, Stochastik oder Candlestick-Mustern, um mehr Sicherheit zu gewinnen.

Tipp 3 – Beachten Sie die psychologischen Level: Die 50%-Marke ist psychologisch bedeutsam, auch wenn sie kein echtes Fibonacci-Ratio ist. Viele Trader achten auf dieses Level, was es zu einem wichtigen Punkt macht.

Tipp 4 – Nutzen Sie Stops und Limits: Setzen Sie immer Stop-Loss-Punkte unterhalb oder oberhalb der Fibonacci-Levels, um Ihre Verluste zu begrenzen. Gleichzeitig können Sie Gewinnziele (Take-Profit) bei höheren oder niedrigeren Levels setzen.

Tipp 5 – Testen Sie in Demo-Konten: Bevor Sie echtes Geld investieren, üben Sie mit einem kostenlosen Demo-Konto. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre Strategie zu verfeinern, ohne Risiken einzugehen.

Die erfolgreichsten Trader kombinieren technische Analyse mit fundiertem Risikomanagement. Fibonacci-Retracements sind ein ausgezeichnetes Werkzeug, aber sie sind kein Allheilmittel. Kontinuierliches Lernen, Disziplin und die Bereitschaft, aus Verlusten zu lernen, sind genauso wichtig.